和辉光电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,529,963,069.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,244,092.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,003,662.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,674,210,823.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,397,269,150.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 545,916,295.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,144,653.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,904,512.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,086,234,611.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -412,023,787.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,778,887.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,174,237.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,571,953,124.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,202,434,623.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,202,434,623.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 369,518,501.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,380,299,999.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,380,299,999.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 272,494,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 483,981,601.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,231,808.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 819,707,409.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 560,592,590.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,199,482.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 520,286,785.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,906,808.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 899,193,594.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和辉光电_2023年三季报资产负债表 | 和辉光电_2023年三季报利润表 |