和辉光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,823,790,149.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,819,082.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,345,439.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,920,954,671.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,702,000,270.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,165,922.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,354,453.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,580,231.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,191,100,878.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -270,146,206.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,429,807.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,861,461.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,245,291,269.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 958,798,379.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,058,798,379.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 186,492,890.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 630,299,999.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 630,299,999.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 320,928,083.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,018,867.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 460,546,951.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,753,048.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,173,785.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,273,518.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,906,808.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 467,180,326.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,296,056,759.77 | |
| 资产减值准备(元) | 155,565,274.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 753,240,221.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 753,240,221.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,363,887.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,282.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,147,141.01 | |
| 财务费用(元) | 381,004,591.00 | |
| 投资损失(元) | -21,830,915.11 | |
| 存货的减少(元) | -139,912,550.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 321,957,369.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -514,205,805.25 | |
| 其他(元) | 5,673,633.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 467,180,326.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 378,906,808.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 88,273,518.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和辉光电_2023年中报资产负债表 | 和辉光电_2023年中报利润表 |