和辉光电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,056,702,584.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,313,966.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,104,714.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,119,121,266.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 946,963,187.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,004,470.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,433,809.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,171,483.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,220,572,951.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,451,685.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,441,331.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,322,013.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,699,763,344.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 612,110,025.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,050,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,662,110,025.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,653,318.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 410,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,226,330.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,018,867.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,945,198.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,354,801.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 224,526.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 149,780,961.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,906,808.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 528,687,769.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和辉光电_2023年一季报资产负债表 | 和辉光电_2023年一季报利润表 |