和辉光电_2021年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 826,253,170.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,196,145.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,844,432.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 889,293,749.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 672,479,789.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,038,869.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,731,020.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,745,866.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 951,995,545.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,701,796.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,055,574.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,055,574.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,787,112.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,787,112.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,731,538.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 585,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 585,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 269,426,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,012,410.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,547,169.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,985,780.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 188,974,219.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,574,907.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,884,208.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,410,531,394.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,336,647,185.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -263,577,641.24 | |
| 资产减值准备(元) | 67,118,525.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 229,364,132.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 229,364,132.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,317,370.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,228.03 | |
| 财务费用(元) | 38,425,710.03 | |
| 存货的减少(元) | -38,159,669.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,489,270.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,575,593.16 | |
| 其他(元) | -74,561,194.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,410,531,394.20 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,336,647,185.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,884,208.48 | |
| 公告日期 | 2021-05-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和辉光电_2021年一季报资产负债表 | 和辉光电_2021年一季报利润表 |