和辉光电_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,724,413,484.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,727,286.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,574,903.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,999,715,674.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,265,760,246.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 704,846,095.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,249,692.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,713,266.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,178,569,299.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -178,853,625.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 493,033,873.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 493,033,873.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,081,739,141.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,081,739,141.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,588,705,267.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 373,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,782,739,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,155,739,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 963,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 465,618,851.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,102,673.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,433,721,525.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,722,017,474.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,520,251.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,043,021,166.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,453,552,560.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,410,531,394.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,036,115,429.73 | |
| 资产减值准备(元) | 95,665,958.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 799,100,939.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 799,100,939.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,544,114.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,535.77 | |
| 财务费用(元) | 176,070,822.75 | |
| 存货的减少(元) | -484,037,121.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 217,314,953.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,081,117.20 | |
| 其他(元) | 42,988,109.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,410,531,394.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,453,552,560.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,043,021,166.33 | |
| 公告日期 | 2021-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和辉光电_2020年年报资产负债表 | 和辉光电_2020年年报利润表 |