思瑞浦_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,265,434,473.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,689,992.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,236,740.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,329,361,206.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 947,587,913.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 468,098,265.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,477,665.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,092,895.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,494,256,739.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 35,902,565.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -164,895,533.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,313,049.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,752.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,022,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,065,363,802.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,321,480.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,175,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,487,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,411,808,480.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,346,444,678.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,784,305,441.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,028,681.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,815,334,122.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,760,269.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,203,776.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,964,045.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,763,370,077.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -153,771.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -748,123,905.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,133,464,543.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,385,340,637.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,713,078.50 | |
| 资产减值准备(元) | 24,331,227.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,028,117.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,028,117.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,473,226.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,728,467.78 | |
| 递延收益摊销(元) | -2,535,832.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 191,833.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,494,263.57 | |
| 财务费用(元) | 2,733,726.39 | |
| 投资损失(元) | -63,828,393.57 | |
| 递延所得税(元) | -47,666,703.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,082,255.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,584,448.15 | |
| 预计负债的增加(元) | -6,673,851.99 | |
| 存货的减少(元) | -161,513,218.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,821,666.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,450,271.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,385,340,637.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,133,464,543.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -748,123,905.68 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 思瑞浦_2023年年报资产负债表 | 思瑞浦_2023年年报利润表 |