思瑞浦_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 924,369,844.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,689,992.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,226,624.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 981,286,461.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 667,412,585.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 382,183,009.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,475,466.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,296,017.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,124,367,077.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,080,616.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,840,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,168,446.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,886,172,446.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,017,297.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,900,570,264.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,075,587,561.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,189,415,114.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,760,269.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,328,125.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,088,394.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,088,394.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,422,623.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,371,161,501.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,133,464,543.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 762,303,041.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思瑞浦_2023年三季报资产负债表 | 思瑞浦_2023年三季报利润表 |