思瑞浦_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,760,846.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,279,586.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,249,637.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 678,290,071.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,312,768.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,978,751.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,367,136.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,735,985.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 770,394,642.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 41,853,791.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,104,571.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,880,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,242,066.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,912,246,066.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,175,890.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,980,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,090,175,890.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,177,929,823.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,760,269.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,790,280.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,550,549.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,550,549.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,177,673.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,295,407,270.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,133,464,543.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 838,057,272.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,087,736.19 | |
| 资产减值准备(元) | 9,041,377.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,674,790.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,674,790.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,798,571.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,155,338.91 | |
| 递延收益摊销(元) | -1,720,136.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | -9,026.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,773,273.42 | |
| 财务费用(元) | -7,158,312.88 | |
| 投资损失(元) | -32,354,670.46 | |
| 递延所得税(元) | -12,656,949.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,594,754.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,062,195.51 | |
| 预计负债的增加(元) | 221,571.64 | |
| 存货的减少(元) | -82,538,047.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,529,512.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,496,930.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 838,057,272.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,133,464,543.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,295,407,270.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思瑞浦_2023年中报资产负债表 | 思瑞浦_2023年中报利润表 |