华海诚科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,072,114.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 994,823.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,066,938.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,128,351.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,107,868.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 842,755.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,231,266.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,310,242.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,243,303.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,968,051.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,968,051.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,968,051.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 307,125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 307,125.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,875.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,749.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,162,229.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,379,845.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,217,615.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华海诚科_2024年一季报资产负债表 | 华海诚科_2024年一季报利润表 |