华海诚科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,291,655.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,885,131.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,176,786.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,782,449.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,918,826.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,008,583.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,040,957.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,750,816.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,425,970.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,983,572.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,983,572.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,204,889.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 694,275,002.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 742,479,891.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -728,496,319.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 655,922,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 702,942,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,809,287.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,634,848.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,464,135.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 653,477,864.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,270.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,589,214.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,612,961.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,023,747.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华海诚科_2023年三季报资产负债表 | 华海诚科_2023年三季报利润表 |