华海诚科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,846,680.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,070,017.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,916,698.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,781,730.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,445,059.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,711,484.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,997,520.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,935,795.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,019,097.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,983,572.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,983,572.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,185,833.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 694,275,002.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 699,460,836.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -685,477,263.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 655,922,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 685,922,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,296.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,634,848.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,712,145.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 667,209,854.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,751.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,255,754.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,612,961.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,357,207.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,092,380.25 | |
| 资产减值准备(元) | 189,946.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,349,378.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,349,378.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,434.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,367.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,266.81 | |
| 财务费用(元) | 66,795.63 | |
| 投资损失(元) | -8,570.05 | |
| 递延所得税(元) | 337,981.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 337,981.51 | |
| 存货的减少(元) | -7,204,469.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,705,283.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,074,456.57 | |
| 其他(元) | -323,290.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,357,207.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,612,961.92 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 76,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,255,754.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华海诚科_2023年中报资产负债表 | 华海诚科_2023年中报利润表 |