华海诚科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,754,150.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,634,262.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,388,412.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,564,488.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,811,460.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,576,837.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,482,372.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,435,158.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,953,253.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 284,533,245.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,533,245.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,731,487.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,491,487.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,958,241.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,051,645.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,571,645.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,571,645.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,293,316.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,869,949.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,482,911.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,612,961.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,226,772.29 | |
| 资产减值准备(元) | 87,558.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,164,302.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,164,302.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 405,648.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 176,376.34 | |
| 财务费用(元) | 1,293,316.43 | |
| 投资损失(元) | -1,761,029.83 | |
| 递延所得税(元) | 808,262.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 808,483.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -221.58 | |
| 存货的减少(元) | 2,387,419.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,978,500.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,701,295.52 | |
| 其他(元) | -567,597.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,612,961.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,482,911.47 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 76,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,869,949.55 | |
| 公告日期 | 2023-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华海诚科_2022年年报资产负债表 | 华海诚科_2022年年报利润表 |