华海诚科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,123,129.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,313,159.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,436,289.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,452,396.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,531,438.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,871,970.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,133,212.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,989,017.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 206,478,750.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,478,750.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,386,152.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 279,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,146,152.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,667,402.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,051,645.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,571,645.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,571,645.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,137,186.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,928,962.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,482,911.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,553,948.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华海诚科_2022年三季报资产负债表 | 华海诚科_2022年三季报利润表 |