华海诚科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,608,091.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,143,564.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,751,655.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,004,871.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,449,034.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,954,186.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,432,532.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,840,625.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,911,030.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,526,125.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,526,125.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 868,265.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 202,490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,358,265.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,832,140.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,051,645.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,051,645.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,051,645.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -488,959.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,461,714.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,482,911.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,021,196.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,546,946.46 | |
| 资产减值准备(元) | 82,450.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,110,908.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,110,908.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,250.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,188.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -271,820.83 | |
| 财务费用(元) | 488,959.56 | |
| 投资损失(元) | -523,909.55 | |
| 递延所得税(元) | 187,079.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 148,246.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 38,832.79 | |
| 存货的减少(元) | -6,832,813.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,121,963.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,143,719.02 | |
| 其他(元) | -258,798.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,021,196.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,482,911.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,461,714.87 | |
| 公告日期 | 2022-10-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华海诚科_2022年中报资产负债表 | 华海诚科_2022年中报利润表 |