日联科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,649,100.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,745,621.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,426,224.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 519,820,946.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,360,447.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,748,670.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,432,832.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,802,322.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 532,344,273.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,523,326.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,751,156,243.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,239,048.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,325.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,792,446,618.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,905,593.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,701,028,767.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,862,934,360.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,487,742.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,881,588.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,881,588.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,985,464.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,323,500.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,308,965.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -190,427,376.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -219,707.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -273,658,153.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,089,057.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,430,904.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日联科技_2024年三季报资产负债表 | 日联科技_2024年三季报利润表 |