日联科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,864,207.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,622,693.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,692,696.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,179,597.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,476,099.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,744,538.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,352,593.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,658,223.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,231,456.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,051,858.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 960,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,327,367.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,998.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 978,330,365.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,538,240.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 934,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 994,438,240.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,107,875.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 740,670.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 740,670.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,356,772.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,356,772.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,616,102.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -537,981.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,313,816.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,089,057.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,775,240.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日联科技_2024年一季报资产负债表 | 日联科技_2024年一季报利润表 |