日联科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,857,756.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,134,835.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,895,531.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 370,888,123.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,571,872.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,637,781.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,186,920.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,697,075.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,093,650.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,205,526.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,561,170,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,437,842.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 444.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,567,608,287.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,899,735.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,031,170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,114,069,735.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,546,461,448.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,763,163,444.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,763,163,444.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,735,056.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,721,566.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,456,623.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,690,706,821.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62,824.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,977,021.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,359,879.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,336,900.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日联科技_2023年三季报资产负债表 | 日联科技_2023年三季报利润表 |