日联科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,971,736.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,500,471.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,626,161.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 396,098,369.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,531,831.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,227,106.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,133,047.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,532,542.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,424,527.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,673,842.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 564,480,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,041,472.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,946.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 565,535,419.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,718,208.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 564,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 637,198,208.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,662,789.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,967,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,967,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,580,127.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,580,127.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,612,627.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -638,301.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,239,876.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,599,755.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,359,879.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,725,129.61 | |
| 资产减值准备(元) | -8,673.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,383,621.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,383,621.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,155,390.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,564,622.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,590.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,583.08 | |
| 财务费用(元) | 1,140,287.28 | |
| 投资损失(元) | -1,035,472.40 | |
| 递延所得税(元) | 3,748,352.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,198,968.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,549,383.88 | |
| 存货的减少(元) | -74,212,830.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,222,331.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 137,078,195.59 | |
| 其他(元) | 3,739,685.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,359,879.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,599,755.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,239,876.49 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日联科技_2022年年报资产负债表 | 日联科技_2022年年报利润表 |