日联科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,953,542.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,209,801.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,997,975.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,161,318.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,475,703.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,622,621.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,088,767.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,399,600.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,586,693.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,574,625.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 482,840,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,016,275.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 483,858,275.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,140,920.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 482,840,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 548,980,920.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,122,644.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,967,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,967,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,951,337.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,951,337.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,016,162.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -661,598.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,193,455.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,599,755.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,406,300.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,502,484.46 | |
| 资产减值准备(元) | 491,734.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,679,759.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 819,316.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,424,642.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,132.07 | |
| 财务费用(元) | 1,073,339.27 | |
| 投资损失(元) | -1,016,275.78 | |
| 递延所得税(元) | -95,742.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,742.76 | |
| 存货的减少(元) | -67,395,666.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,086,734.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,828,977.61 | |
| 其他(元) | 2,745,364.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,406,300.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,599,755.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,193,455.18 | |
| 公告日期 | 2023-03-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日联科技_2022年三季报资产负债表 | 日联科技_2022年三季报利润表 |