欧莱新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,509,248.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,828.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,987,182.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,541,260.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,977,084.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,616,365.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,012,420.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,407,773.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 409,013,643.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,472,383.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 322,482.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,437,072.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,374,182.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,374,182.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,937,110.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 353,151,147.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 107,508,381.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 460,659,529.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,479,539.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,256,217.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,517,808.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,253,564.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 253,405,964.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -71,140.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,925,330.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,120,268.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,045,599.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧莱新材_2024年三季报资产负债表 | 欧莱新材_2024年三季报利润表 |