欧莱新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,229,226.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,828.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,123,529.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,397,584.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,941,175.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,614,882.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,244,096.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,766,177.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,566,332.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,168,747.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,529,996.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,529,996.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,529,996.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,508,381.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,508,381.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 517,346.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,667,346.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,841,035.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -116,996.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,974,705.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,120,268.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,145,563.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-05-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧莱新材_2024年一季报资产负债表 | 欧莱新材_2024年一季报利润表 |