欧莱新材_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 480,338,495.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,740,936.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 505,079,431.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,781,590.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,741,810.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,486,654.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,242,518.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 407,252,573.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,826,857.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,571,602.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 731,436.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,180.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,375,219.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,437,291.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,571,602.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,008,893.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,633,673.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 171,652,339.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 870,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,522,339.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,403,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,597,738.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,507,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,508,638.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,986,299.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,188,289.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,981,404.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,101,673.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,120,268.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,343,305.94 | |
| 资产减值准备(元) | 2,935,292.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,558,424.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,558,424.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 914,028.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 226,614.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 76,857.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | -24,160.38 | |
| 财务费用(元) | 4,861,984.76 | |
| 投资损失(元) | -731,436.57 | |
| 递延所得税(元) | 3,753,174.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,823,708.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -70,533.66 | |
| 存货的减少(元) | -2,706,657.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,081,300.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,814,110.54 | |
| 其他(元) | 2,556,196.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,120,268.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,101,673.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,981,404.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欧莱新材_2023年年报资产负债表 | 欧莱新材_2023年年报利润表 |