欧莱新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 432,204,245.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,069,290.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,597,138.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,870,674.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 408,858,422.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,899,679.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,608,358.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,218,629.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,585,090.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,714,415.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 191,957,159.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 803,440.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 192,891,400.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,320,700.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 191,957,159.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,277,860.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,386,460.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 249,922,566.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,374,584.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,297,151.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,424,883.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,986,339.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,097,600.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,508,823.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,788,327.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,317,951.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,994,597.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,096,270.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,101,673.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,323,118.87 | |
| 资产减值准备(元) | 4,044,756.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,898,051.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,898,051.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 422,969.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,592.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,801.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 280,904.75 | |
| 财务费用(元) | -2,172,357.98 | |
| 投资损失(元) | -803,440.53 | |
| 递延所得税(元) | -2,969,860.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,116,519.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,146,658.31 | |
| 存货的减少(元) | -82,703,037.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,446,712.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,918,753.25 | |
| 其他(元) | 2,873,615.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,101,673.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,096,270.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,994,597.24 | |
| 公告日期 | 2023-07-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧莱新材_2022年年报资产负债表 | 欧莱新材_2022年年报利润表 |