欧莱新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,716,318.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,470,126.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,186,445.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,158,634.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,473,330.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,539,439.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,417,167.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,588,573.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,402,128.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 161,957,159.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 722,131.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,780,091.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,927,184.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 161,957,159.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,884,344.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,104,253.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,542,566.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,085,741.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 172,628,308.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,870,283.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,348,979.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,270,590.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,489,853.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,138,455.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,421,855.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,946,070.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,096,270.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,150,199.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,704,735.39 | |
| 资产减值准备(元) | 4,736,551.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,697,262.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,697,262.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 142,884.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,257.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 265,306.30 | |
| 财务费用(元) | -6,060,833.25 | |
| 投资损失(元) | -722,131.21 | |
| 递延所得税(元) | -946,715.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -946,715.25 | |
| 存货的减少(元) | -92,373,572.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,944,024.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,447,613.34 | |
| 其他(元) | 1,596,453.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,150,199.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,096,270.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,946,070.57 | |
| 公告日期 | 2022-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧莱新材_2022年中报资产负债表 | 欧莱新材_2022年中报利润表 |