豪森智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,134,073,708.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,095,900.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,669,280.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,390,838,890.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,477,204,727.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 432,203,764.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,901,569.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 244,623,183.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,185,933,245.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -795,094,354.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 555,029,885.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 555,090,385.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,749,645.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 429,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 557,429,645.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,339,260.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,370,995,266.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,370,995,266.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 811,501,264.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,747,318.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,585,900.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 885,834,483.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 485,160,783.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,631,084.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -308,641,748.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 598,600,089.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,958,341.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪森智能_2024年三季报资产负债表 | 豪森智能_2024年三季报利润表 |