豪森智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,767,944.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,481,844.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,302,363.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 421,552,152.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 408,254,696.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,124,919.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,302,465.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,626,486.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 707,308,566.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -285,756,414.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,071,084.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,071,084.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,257,627.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 243,372,568.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,630,195.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,440,888.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,989,948.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,989,948.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,267,837.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,951,386.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,219,223.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,770,724.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,281.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,526,518.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 598,600,089.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,073,570.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪森智能_2024年一季报资产负债表 | 豪森智能_2024年一季报利润表 |