豪森智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,563,319,256.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,002,683.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,164,689.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,740,486,629.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,568,560,703.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 459,262,968.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,312,776.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,070,237.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,325,206,687.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -584,720,057.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 84,699,255.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,811,691.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 485,939.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,996,886.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 593,005,362.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 255,895,411.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 848,900,774.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -761,903,887.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 830,500,067.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,582,911,141.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,413,411,209.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 884,015,663.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,851,334.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,696,469.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 961,563,467.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,451,847,742.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 602,711.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,826,507.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,773,581.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 598,600,089.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,676,229.79 | |
| 资产减值准备(元) | 4,638,621.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,007,754.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,007,754.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,178,043.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 455,365.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -207,049.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,562.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 152,765.47 | |
| 财务费用(元) | 57,584,240.85 | |
| 投资损失(元) | -532,476.81 | |
| 递延所得税(元) | -11,802,672.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,546,167.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -256,504.78 | |
| 存货的减少(元) | -240,099,438.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -436,536,809.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,714,026.12 | |
| 其他(元) | 22,973,660.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 598,600,089.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 492,773,581.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 105,826,507.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 豪森智能_2023年年报资产负债表 | 豪森智能_2023年年报利润表 |