豪森智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,169,264,338.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,481,844.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,132,631.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,301,878,814.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,348,228,843.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 340,641,021.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,806,530.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,599,000.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,887,275,395.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -585,396,580.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,529,716.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 406,293.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 118,332,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,268,009.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,306,400.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,339,340.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,205,740.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,937,731.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 830,050,067.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,299,985,354.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,130,035,421.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 714,684,850.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,036,281.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,617,668.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 782,338,800.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,347,696,621.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -970,085.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 487,392,224.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,773,581.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 980,165,806.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪森智能_2023年三季报资产负债表 | 豪森智能_2023年三季报利润表 |