豪森智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 799,328,981.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,210,024.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,450,152.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 918,989,158.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 999,941,210.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,458,647.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,855,723.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,261,479.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,351,517,061.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -432,527,902.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,176,202.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 406,293.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,560,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,142,495.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,782,480.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,989,340.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,331,821.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,189,325.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 634,522.57 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 895,607,380.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 896,241,903.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 492,961,149.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,735,634.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,966,713.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 539,663,497.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 356,578,406.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -906,138.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -242,044,960.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,773,581.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,728,621.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,822,145.75 | |
| 资产减值准备(元) | 2,482,226.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,744,060.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,744,060.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,773,382.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 456,482.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -190,189.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 577,654.00 | |
| 财务费用(元) | 26,055,208.46 | |
| 投资损失(元) | -531,177.12 | |
| 递延所得税(元) | -10,098,031.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,841,526.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -256,504.78 | |
| 存货的减少(元) | -195,040,619.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -225,089,710.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -192,241,366.41 | |
| 其他(元) | 52,747,352.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,728,621.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 492,773,581.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -242,044,960.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪森智能_2023年中报资产负债表 | 豪森智能_2023年中报利润表 |