豪森智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,080,638.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 854,615.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,005,087.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,940,342.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 511,376,492.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,988,549.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,208,536.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,700,040.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 687,273,619.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -276,333,276.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,373,815.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,373,815.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,556,861.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,556,861.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,183,045.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 304,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 304,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 214,920,861.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,037,380.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,958,242.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,041,757.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -351,383.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,825,948.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 492,773,581.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,947,633.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪森智能_2023年一季报资产负债表 | 豪森智能_2023年一季报利润表 |