豪森智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,688,295,893.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,597,017.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,672,802.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,886,565,713.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,140,562,915.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 339,841,727.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,683,441.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,701,584.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,821,789,669.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,776,044.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 428,430,121.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,249,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 476,679,121.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,130,015.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 289,990,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,021,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 510,141,015.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,461,894.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,020,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 922,267,349.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,368,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 926,655,349.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 569,109,638.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,166,372.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,191,026.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 629,467,038.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 297,188,311.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,845,612.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 330,348,073.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,425,508.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,773,581.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,375,922.17 | |
| 资产减值准备(元) | 537,883.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,884,823.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,884,823.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,186,642.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,596.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,438,339.69 | |
| 财务费用(元) | 41,337,038.79 | |
| 投资损失(元) | 5,087,239.82 | |
| 递延所得税(元) | -4,365,616.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,622,120.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 256,504.78 | |
| 存货的减少(元) | -616,988,206.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -423,266,377.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 928,448,796.45 | |
| 其他(元) | -11,937,402.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 492,773,581.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,425,508.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 330,348,073.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 豪森智能_2022年年报资产负债表 | 豪森智能_2022年年报利润表 |