豪森智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 945,425,304.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,972,152.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,333,703.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 972,731,160.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 572,926,642.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,784,563.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,506,075.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,976,074.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 862,193,355.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,537,804.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 207,032,053.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,458.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,066,511.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,982,423.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,972,423.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -905,912.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 544,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 544,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 438,218,825.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,547,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,309,825.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 375,231,714.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,528,840.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,286,188.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 411,046,743.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,263,082.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,701,343.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,193,630.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,425,508.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,619,138.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,041,359.35 | |
| 资产减值准备(元) | 579,280.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,419,244.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,410,262.99 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 8,981.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,156,033.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,458.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 247,518.84 | |
| 财务费用(元) | 18,823,072.65 | |
| 投资损失(元) | -1,822,305.12 | |
| 递延所得税(元) | 3,450,363.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,450,363.46 | |
| 存货的减少(元) | -176,366,016.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -199,581,502.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 403,357,152.41 | |
| 其他(元) | -20,489,118.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 300,619,138.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 162,425,508.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,193,630.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪森智能_2022年中报资产负债表 | 豪森智能_2022年中报利润表 |