豪森智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,088,227.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 595,920.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,264,603.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,948,751.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,173,357.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,050,711.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,442,882.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,270,160.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,937,111.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,099,425.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,518,366.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,617,791.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,482,894.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,979,879.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,462,774.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,155,017.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,644,548.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,644,548.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,800,027.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,007,691.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,807,719.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,836,829.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,996,513.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,425,508.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,428,994.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪森智能_2022年一季报资产负债表 | 豪森智能_2022年一季报利润表 |