豪森智能_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 887,469,308.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,233,651.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,883,677.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 929,586,637.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 658,838,020.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,171,371.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,352,701.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,920,261.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 939,282,355.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,695,717.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 362,080.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,226.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,437,808.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,951,115.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,957,234.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 357,436.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,380,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,694,670.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,256,445.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 317,511,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 486,109,105.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,949,007.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 888,569,612.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 542,738,052.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,933,801.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,401,889.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,949,007.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 804,620,861.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,948,750.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -400,380.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,109,098.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,432,424.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,541,522.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,005,604.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,714,980.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,314,001.17 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 400,979.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,568,235.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 81,563.37 | |
| 财务费用(元) | 29,542,465.97 | |
| 投资损失(元) | -4,646.59 | |
| 递延所得税(元) | 3,188,793.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,188,793.67 | |
| 存货的减少(元) | 85,467,020.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,580,950.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -191,739,837.97 | |
| 其他(元) | 94,843,888.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,541,522.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,432,424.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,109,098.56 | |
| 公告日期 | 2020-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 豪森智能_2019年年报资产负债表 | 豪森智能_2019年年报利润表 |