豪森智能_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 880,174,529.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,276,895.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,431,870.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 905,883,295.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 717,995,440.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,807,443.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,048,706.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,522,906.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 992,374,497.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,491,201.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,422.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,931,422.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,229,246.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,949,246.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,017,823.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 407,957,027.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 450,477,027.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 326,788,027.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,353,491.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,323,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 418,464,618.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,012,409.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -31,032.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,527,649.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,960,073.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,432,424.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,144,344.92 | |
| 资产减值准备(元) | 8,721,417.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,761,175.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,427,125.21 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 334,049.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,512,253.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,834.48 | |
| 财务费用(元) | 21,570,493.13 | |
| 递延所得税(元) | -1,439,792.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,439,792.01 | |
| 存货的减少(元) | -296,352,570.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,432,001.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 233,251,105.97 | |
| 其他(元) | -15,253,462.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,432,424.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,960,073.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,527,649.22 | |
| 公告日期 | 2020-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 豪森智能_2018年年报资产负债表 | 豪森智能_2018年年报利润表 |