秦川物联_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,377,570.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,775,008.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,936,882.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,089,461.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,250,132.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,966,580.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,488,994.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,386,343.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,092,051.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,002,589.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,210,257.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,210,257.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,210,257.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,045,456.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,075,285.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 180,770,742.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,770,742.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,234.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,969,354.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,769,849.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,800,494.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦川物联_2024年三季报资产负债表 | 秦川物联_2024年三季报利润表 |