秦川物联_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,601,714.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,562,105.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,162,897.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,326,716.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,322,780.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,500,772.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,592,721.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,254,365.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,670,639.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,065,184.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,065,184.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,065,184.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,191,174.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,957,305.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,048,479.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,048,479.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,025.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,454,562.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,769,849.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,315,287.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦川物联_2024年一季报资产负债表 | 秦川物联_2024年一季报利润表 |