秦川物联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,087,836.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,997,351.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,741,524.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,826,712.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,564,227.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,288,582.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,068,564.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,642,334.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,563,709.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,736,996.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,526.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,526.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,117,279.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,551,767.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,669,046.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,630,520.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,121,693.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,576.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,290,740.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,412,433.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,587,566.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,465.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,777,485.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,547,334.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,769,849.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,074,835.25 | |
| 资产减值准备(元) | 153,753.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,253,407.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,253,407.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,857,854.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,909,038.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,536.61 | |
| 财务费用(元) | 4,466,751.25 | |
| 投资损失(元) | 454,678.84 | |
| 递延所得税(元) | -22,196,303.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,739,635.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -456,667.88 | |
| 存货的减少(元) | 14,463,835.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,148,883.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,513,776.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,769,849.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 251,547,334.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,777,485.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 秦川物联_2023年年报资产负债表 | 秦川物联_2023年年报利润表 |