秦川物联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,312,947.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,181,368.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,720,878.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,215,194.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,149,594.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,043,147.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,660,375.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,583,273.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,436,390.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,221,195.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,795,762.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,795,762.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,795,762.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,807,658.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,977,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,984,958.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,015,041.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,173.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,987,742.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 251,547,334.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,559,592.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,568,042.33 | |
| 资产减值准备(元) | 71,893.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,622,597.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,622,597.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,501,861.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 468,229.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,306.23 | |
| 财务费用(元) | 1,958,461.97 | |
| 投资损失(元) | 142,068.29 | |
| 递延所得税(元) | -11,901,215.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,433,318.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -467,896.97 | |
| 存货的减少(元) | -242,466.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,111,784.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,736,542.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,559,592.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 251,547,334.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,987,742.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦川物联_2023年中报资产负债表 | 秦川物联_2023年中报利润表 |