秦川物联_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,917,856.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,695,184.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,407,508.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,020,549.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,678,947.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,615,961.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,140,900.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,478,279.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,914,088.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,106,460.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,912,013.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 142,559.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,074,573.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,260,863.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,230,863.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,156,290.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,174,035.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,977,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,351,335.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,648,664.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,276.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,643,111.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,904,223.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 251,547,334.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,371,166.80 | |
| 资产减值准备(元) | 6,828,797.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,225,661.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,225,661.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,819,882.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,137.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,532.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,035.47 | |
| 财务费用(元) | 3,346,258.67 | |
| 投资损失(元) | 134,605.39 | |
| 递延所得税(元) | -8,345,468.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,805,541.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,460,072.87 | |
| 存货的减少(元) | 3,644,331.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,589,915.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,877,692.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 251,547,334.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,904,223.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,643,111.62 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 秦川物联_2022年年报资产负债表 | 秦川物联_2022年年报利润表 |