科前生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 887,405,231.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 3.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,948,864.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 910,354,099.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,598,527.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,697,741.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,359,403.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,052,877.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,708,550.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 445,645,549.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 875,486,738.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,800,293.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 918,287,031.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,022,247.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,046,937,486.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,103,959,733.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,672,702.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,485,637.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 576,331.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,061,968.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,061,968.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 204,910,878.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 450,701,455.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 655,612,334.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科前生物_2023年三季报资产负债表 | 科前生物_2023年三季报利润表 |