科前生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,514,205.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,715,200.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,229,405.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,044,245.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,711,474.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,973,130.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,036,818.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,765,669.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 221,463,736.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 516,486,738.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,980,471.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 529,467,209.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,007,469.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 717,809,569.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 746,817,039.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,349,829.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,742,726.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 437,420.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,180,146.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,180,146.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,066,239.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 450,701,455.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,635,215.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 238,976,717.50 | |
| 资产减值准备(元) | 2,502,486.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,740,017.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,740,017.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,886,980.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,716,185.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,297,111.43 | |
| 财务费用(元) | -24,494,336.71 | |
| 投资损失(元) | -11,291,575.28 | |
| 递延所得税(元) | -2,382,241.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,064,944.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,682,703.15 | |
| 存货的减少(元) | 3,500,549.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,510,136.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,194,607.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 411,635,215.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 450,701,455.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,066,239.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科前生物_2023年中报资产负债表 | 科前生物_2023年中报利润表 |