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佰维存储_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,254,737,303.98       
 收到的税费返还(元) 187,855,028.50       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 172,385,231.02       
 经营活动现金流入小计(元) 3,614,977,563.50       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,056,557,044.56       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 298,140,575.56       
 支付的各项税费(元) 25,094,023.19       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 201,621,339.34       
 经营活动现金流出小计(元) 5,581,412,982.65       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,966,435,419.15       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 6,134,111.51       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 82,550.00       
 投资活动现金流入小计(元) 6,216,661.51       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 416,343,658.35       
 投资支付的现金(元) 41,518,088.80       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 2,238,009.46       
 投资活动现金流出小计(元) 460,099,756.61       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -453,883,095.10       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 4,149,134,630.21       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 214,640,437.12       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,363,775,067.33       
 偿还债务支付的现金(元) 2,000,253,671.17       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 112,169,659.39       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 392,817,911.72       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,505,241,242.28       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,858,533,825.05       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,848,971.10       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -557,935,718.10       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 690,077,494.51       
 期末现金及现金等价物余额(元) 132,141,776.41       
补充资料:       
 净利润(元) -630,867,524.99       
 资产减值准备(元) 140,114,058.63       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 50,892,627.75       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 50,892,627.75       
 无形资产摊销(元) 4,439,679.39       
 长期待摊费用摊销(元) 11,393,154.20       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -18,044.17       
 固定资产报废损失(元) 86,138.16       
 公允价值变动损失(元) -3,236,537.79       
 财务费用(元) 124,564,043.63       
 投资损失(元) -5,528,171.64       
 递延所得税(元) -111,720,161.21       
  其中:递延所得税资产减少(元) -111,704,541.85       
 递延所得税负债增加(元) -15,619.36       
 存货的减少(元) -1,736,778,755.21       
 经营性应收项目的减少(元) -495,909,722.21       
 经营性应付项目的增加(元) 548,059,143.85       
 其他(元) 130,870,116.18       
 现金的期末余额(元) 132,141,776.41       
 减:现金的期初余额(元) 690,077,494.51       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -557,935,718.10       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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