佰维存储_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,392,694,264.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,780,312.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,153,867.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,542,628,444.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,500,436,089.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,555,573.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,338,913.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,803,220.25 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,817,133,797.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 379,080.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,226,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,605,960.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,585,722.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,585,722.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,979,762.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,214,816,369.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 522,823,994.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,737,640,364.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 420,146,535.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,171,546.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 620,147,684.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,059,465,767.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 678,174,596.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,494,848.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 171,194,633.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,106,339.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,300,972.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰维存储_2022年三季报资产负债表 | 佰维存储_2022年三季报利润表 |