航天环宇_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,571,095.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,644,443.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,215,538.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,941,384.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,905,416.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,420,852.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,453,985.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,721,638.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,506,099.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,428,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,289,824.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,437,599,824.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,504,652.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,248,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,444,504,652.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,904,828.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,201,464.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,201,464.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,083,333.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,259,075.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,430,597.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,773,006.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,571,541.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,982,469.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,734,342.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,751,873.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天环宇_2024年三季报资产负债表 | 航天环宇_2024年三季报利润表 |