航天环宇_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,590,893.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,161,456.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,752,349.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,913,148.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,212,626.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,853,770.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,978,138.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,957,685.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,205,335.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,026,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,957,547.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,033,957,547.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,350,372.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 856,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 973,350,372.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,607,175.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,774,266.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,774,266.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,032,222.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,056,844.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,999,976.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,089,042.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,314,775.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,912,935.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,734,342.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,821,406.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,121,796.74 | |
| 资产减值准备(元) | 2,306,264.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,058,024.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,058,024.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,238,424.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,995.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,117.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,406,846.58 | |
| 财务费用(元) | 202,212.11 | |
| 投资损失(元) | -4,164,169.53 | |
| 递延所得税(元) | -1,643,484.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -343,456.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,300,028.66 | |
| 存货的减少(元) | -43,252,604.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,901,222.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,961,155.99 | |
| 其他(元) | 66,266.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,821,406.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 279,734,342.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -159,912,935.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 航天环宇_2024年中报资产负债表 | 航天环宇_2024年中报利润表 |