航天环宇_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,696,784.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 662,472.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,359,257.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,242,465.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,091,110.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,354,979.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,239,695.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,928,251.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,568,994.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 336,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,701,950.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 337,701,950.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,009,383.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,009,383.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,307,432.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,981,666.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,981,666.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,252,222.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 625,545.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,899,601.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,777,369.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,795,702.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,672,129.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,734,342.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,062,212.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天环宇_2024年一季报资产负债表 | 航天环宇_2024年一季报利润表 |