航天环宇_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,787,730.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,372,966.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,860,294.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 428,020,992.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,914,986.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,266,836.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,083,202.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,494,585.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,759,610.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,261,381.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,922,450.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,379,922,450.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,074,672.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,976,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,153,074,672.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -773,152,221.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 893,636,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,527,467.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 969,164,267.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,062,222.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,760,471.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,029,076.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,851,770.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 849,312,496.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,421,656.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,312,686.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,734,342.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 138,241,025.18 | |
| 资产减值准备(元) | 3,101,501.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,958,606.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,958,606.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,877,710.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,998.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,925.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -740,789.04 | |
| 财务费用(元) | 538,371.84 | |
| 投资损失(元) | -9,922,450.93 | |
| 递延所得税(元) | -5,114,544.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,687,444.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 572,899.53 | |
| 存货的减少(元) | -45,045,010.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -162,335,724.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,570,057.23 | |
| 其他(元) | 132,533.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 279,734,342.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,312,686.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 115,421,656.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航天环宇_2023年年报资产负债表 | 航天环宇_2023年年报利润表 |