航天环宇_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,649,911.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,496,591.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,613,930.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,760,433.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,319,155.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,557,718.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,536,558.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,066,478.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,479,911.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,719,477.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,146,539.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 673,146,539.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,169,593.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,376,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,471,169,593.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -798,023,053.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 893,636,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 941,636,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,062,645.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,920,617.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,594,488.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,577,751.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 832,059,048.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,683,482.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,312,686.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,629,203.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天环宇_2023年三季报资产负债表 | 航天环宇_2023年三季报利润表 |