航天环宇_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,837,711.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,594,225.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,233,386.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,665,322.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,828,485.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,987,175.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,702,409.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,448,439.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,966,509.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,054.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,124,054.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,834,476.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,834,476.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,710,422.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,990,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,990,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,706,377.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,065,673.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,772,050.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,218,549.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,793,060.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,349,973.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,556,913.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天环宇_2022年三季报资产负债表 | 航天环宇_2022年三季报利润表 |